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塔里木河流域管理局2020年度部门决算公开说明
来源: 作者:admin 点击数:1,116 发表时间:2021-08-11 10:29
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塔里木河流域管理局2020年度

部门决算公开说明


 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


             第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案〉的通知》(新事改办【2014】71号),授予塔管局的主要职责是:

1.贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

2.组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施,在授权范围内,组织开展水利项目的前提工作;负责水工程建设项目规划同意书和水资源论证报告审查、水利项目初步技术审查;提出管辖范围内水利建设项目年度投资建议计划并组织实施。

3.负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。组织编制流域水量分配方案、年度水量调度计划以及旱情经济情况下的水量调度预案并组织实施;指导流域谁能资源开发,按照电调服从水调的原则,负责管辖范围内水库及电站水量统一调度;负责组织实施向塔里木河下游生态输水;在管辖范围内依法组织实施取水许可、水资源有偿使用等制度。

4.负责流域水资源保护工作。根据授权,开展流域水功能区划工作,组织编制管辖范围内的水功能区划,核定流域纳污能力,提出限制排污总量意见;负责入河排污口设置的审查许可;依法在管辖范围内开展水土保持监督管理;指导流域节约用水工作。

5.负责管辖范围内的河道管理。承担河道管理范围内采砂管理和涉河建设项目的审查及监督工作;负责直管水利工程的建设与运行管理。

6.组织编制流域防洪方案。在自治区防汛抗旱总指挥部的统一领导下,开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作;参与协调水利突发事件应急工作。

7.研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

8.负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9.承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔管局2020年度,实有人数1391人,其中:在职人员1288人,离休人员1人,退休人员102人。

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从部门决算单位构成看,塔管局部门决算包括14家所属单位决算。

塔管局本级下设11个处室,分别是:组织人事处、办公室、财务审计处、规划计划处、防洪办、水政水资源处、水量调度处、建设管理处、安全监督处、党建处、工会

纳入塔管局2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

塔里木河流域管理局机关

    公益一类

2

塔里木河流域管理局信息中心

公益一类

3

塔里木河流域干流管理局机关

公益一类

4

塔里木河流域干流管理局上游管理处

公益一类

5

塔里木河流域干流管理局中游管理处

公益一类

6

塔里木河流域干流管理局下游管理处

公益一类

7

塔里木河流域水政监察分队

公益一类

8

塔里木河流域管理局驻乌办事处

公益一类

9

塔里木河流域巴音郭楞管理局

公益二类

10

塔里木河流域阿克苏管理局

公益二类

11

塔里木河流域喀什管理局

公益二类

12

塔里木河流域和田管理局

公益二类

13

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

公益二类

14

塔里木河流域希尼尔水库管理局

公益二类

 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入81543.64万元,与上年相比,减少22014.35万元,降低21.26%,主要原因是:2019年中财政追加基建项目预算数86701万元,2020年中财政追加项目预算数66082万元,项目预算比2019年减少20619万元。本年支出103946.86万元,与上年相比,减少14923.53万元,降低12.55%,主要原因是:2020年预算收入比2019年预算收入同比减少22014.35万元,支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入81543.64万元,其中:财政拨款收入81489.64万元,占99.99%;经营收入54万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出103946.87万元,其中:基本支出6007.05万元,占5.78%;项目支出97939.82万元,占94.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入81489.64万元,与上年相比,减少20758.55万元,降低20.3%。主要原因是:2019年中财政追加基建项目预算数86701万元,2020年中财政追加项目预算数66082万元,项目预算比2019年减少20619万元。财政拨款支出103946.86万元,与上年相比,减少14923.53万元,降低12.55%,主要原因是:2020年预算收入比2019年预算收入同比减少22014.35万元,支出也相应减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数14425.92万元,决算数81489.64万元,预决算差异率464.88%,主要原因是年中追加基本建设项目资金及基本支出资金。其中:追加项目支出66082万元:财政追加大石峡中央投资40000万元,新财建〔2020〕62号;追加水利重大项目推进工作经费--塔河综合治理二期前期费3000万元,新财建〔2020〕49号;财政追加投资关于拨付2020年自治区地方政府新增一般债券安排重大重大水利工程项目8800万元,新财农〔2020〕6号;财政追加新增叶城县江卡渠首除险加固工程3157万元,新发改投资〔2020〕153号;提孜那甫河红卫渠首防洪工程1145万元、黑孜阿瓦提渠首防洪工程922万元,新发改投资〔2020〕148号;大西海子水库除险加固工程6683万元,塔里木河流域干流中游乌斯满枢纽至阿其克枢纽防洪工程2295万元,新财建〔2020〕189号财政追加中央水利发展资金塔管局普惠水库维修养护50万元,新财建〔2019〕111号;财政追加2020年自治区特大防汛补助30万元,新财农〔2020〕27号:追加基本支出993.36万元:财政追加关于下达2019年绩效奖的通知510.91万元,新财农〔2020〕11号;还有追加退休人员职业年金22.57万元;下达2020年学前双语支教干部专项经费40.48万元、2020年各单位“访惠聚”工作人员南疆工作补贴15.49万元,2020年自治区农口单位结亲交通费用33.39万元,追加2020年新增非统发单位人员工资预算217.48万元,追加访惠聚工作经费149.04万元,追加访惠聚个人表彰奖励金4万元等。

财政拨款支出年初预算数14425.92万元,决算数135029.31万元,预决算差异率-836.02%,主要原因是:年中追加预算和部分工程结转结余资金在本年支付导致

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出100219.83万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:2080501 行政单位离退休 54.69万元, 2080502 事业单位离退休 116.23万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 447.79万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.58万元,2101101行政单位医疗 42.27万元,2101102事业单位医疗210.21万元,2101103公务员医疗补助 196.39万元,2130301行政运行899.37万元,2130305水利工程建设 79774.51万元,2130306水利工程运行与维护11334.79万元,2130308水利前期工作3000万元, 2130309水利执法监督104.72万元,2130311水资源节约管理与保护1265.10万元,2130314防汛30万元,2130317水利技术推广30万元, 2130319江河湖库水系综合整治1955.31万元,2130333信息管理145.93万元,2130399其他水利支出240万元,2210201住房公积金 349.95万元。

(按照公开表五一般公共预算财政拨款支出决算表中支出功能分类科目项级科目逐项列示。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6007.05万元,其中:

人员经费5390.09万元,包括:基本工资1610.6万元、津贴补贴1041.88万元、奖金583.53万元、绩效工资568.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费450.25万元、职业年金缴费22.58万元、职工基本医疗保险缴费255.56万元、公务员医疗补助缴费197.18万元、其他社会保障缴费46.27万元、住房公积金353.57万元、其他工资福利支出78.8万元、退休费29.14万元、抚恤金0.61万元、生活补助11.53万元、医疗费补助118.28万元、奖励金6.14万元、其他对个人和家庭的补助15.73万元。

公用经费616.95万元,包括:办公费31.49万元、印刷费0.85万元、咨询费0.12万元、手续费0.07万元、水费16.53万元、电费64.41万元、邮电费23.53万元、取暖费162.8万元、差旅费144.02万元、维修(护)费2.37万元、公务接待费2.09万元、委托业务费3万元、工会经费36.68万元、福利费32.93万元、公务用车运行维护费31.26万元、其他商品和服务支出64.81万元。

(按公开表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算69.35万元,比上年减少5.06万元,降低6.8%,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费按照财政要求,每年按照一定比例压减。其中,公务用车购置及运行维护费支出66.26万元,占95.54%,比上年减少3.42万元,降低4.91%,主要原因是按照财政要求,每年按照一定比例压减预算收入和支出;公务接待费支出3.09万元,占4.46%,比上年减少1.64万元,降低34.72%,主要原因是按照财政要求,每年按照一定比例压减预算收入和支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费66.26万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费66.26万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、修理费、保险费等公务用车保有量34辆。

公务接待费3.09万元,开支内容包括开展因公务需要对上级部门调研、督查、检查等等。塔管局全局国内公务接待40批次,323人次。。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数70.99万元,决算数69.35万元,预决算差异率2.31%,主要原因是:三公经费支出严格控制在预算以内,严控三公经费开支。其中:公务用车运行费预算数67.14万元,决算数66.26万元,预决算差异率1.31%,主要原因是:三公经费支出严格控制在预算以内,严控三公经费开支;公务接待费预算数3.85万元,决算数3.09万元,预决算差异率19.74%,主要原因是:三公经费支出严格控制在预算以内,严控三公经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度塔管局机关运行经费支出210.90万元,比上年减少45.88万元,降低17.87%,主要原因是塔管局机关2020决算年比2019年减少4人,导致预算收入减少,支出相应减少。

塔管局机关日常公用经费210.9万元,比上年减少45.88万元,降低17.87%,主要原因是2020决算年比2019年减少4人,导致预算收入减少,支出相应减少。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额48205.01万元,其中:政府采购货物支出3575.76万元、政府采购工程支出32401.58万元、政府采购服务支出12227.67万元。

授予中小企业合同金额47837.16万元,占政府采购支出总额的57.08%,其中:授予小微企业合同金额35967.43万元,占政府采购支出总额的42.92%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋30573.26平方米,价值4314.73万元。车辆16辆,价值431.87万元,一般公务用车(越野车)6辆,价值274.9万元,其他车型车辆9辆,价值97.71万元,其他用车主要是:多是巡河、后勤用皮卡车。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目35个(局机关4个、信息中心1个、干流局5个、水政分队1个、喀什局6个、巴音局4个、阿管局4个、和田局4个,下坂地建管局3个,希尼尔局3个),共涉及资金63002万元。预算绩效管理取得的成效:一是塔管局领导高度重视此项工作,按照自治区财政厅预算绩效管理要求,结合单位实际情况成立了塔管局项目支出绩效监控工作领导小组二是梳理了塔管局绩效监控工作的工作程序,塔管局各单位专项资金管理的业务处室(科室)部门和财务部门建立共同参与、密切配合、高效顺畅的工作协作机制,共同完成绩效监控工作。。发现的问题及原因:一是塔管局机关及局属单位绩效工作小组成员分工不清晰,预算绩效机制没有发挥应有的作用;二是部分单位项目绩效监控表和整体支出绩效报告编报不规范、质量不高。下一步改进措施:一是建立健全预算绩效体和工作机制。要求局属各单位8月底之前必须建立健全预算绩效管理工作领导小组,明确领导小组和办公室职责,制定适合本单位的预算绩效工作制度。单位主要领导负责本单位预算绩效管理工作。组织安排绩效工作办公室成员联合开展预算绩效管理工作。二是加强制度建设,完善长效机制。预算绩效管理专业性、技术性较强,加强制度建设是全面实施预算绩效管理的基础。塔管局须在年底前建立健全绩效管理制度,指导、监督局属单位建立健全预算绩效管理制度。三是做好培训,业务交流学习。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度,对各预算单位领导、业务科室负责人及相关业务人员等开展多层次辅导和培训。邀请财政厅、水利厅或第三方机构绩效业务工程师来塔管局开展绩效工作培训,交流,促进塔管局绩效工作能力的整体提升。四是加强绩效管理工作考核。将预算绩效评价结果纳入年终绩效考核体系。塔管局负责对预算绩效管理工作情况进行考核。要建立考核结果通报制度,对工作成效明显的单位和部门给予表彰,对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

 

                       自治区塔里木河流域管理局

                            2021年8月10日


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