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新疆塔里木河流域管理局机关2020年度部门决算公开
来源: 作者:admin 点击数:1,511 发表时间:2021-08-11 10:32
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新疆塔里木河流域管理局机关

2020年度部门决算公开

 


 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》


二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

塔里木河流域管理局(简称塔管局)成立于1992年,是自治区水利厅派出机构,自治区塔里木河流域水利委员会的办事机构,机构规格为正厅级。塔里木河流域管理局机关核定事业编制60名,经费实行全额预算管理。主要职能如下:

1、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

2、组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。

3、负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。

4、负责流域水资源保护工作。

5、负责管辖范围内的河道管理。

6、组织编制流域防洪方案。

7、研究提出直管工程的水价以其他有关收费项目的立项、调整建议方案。

8、负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9、承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置人员情况

塔管局机关2020年度实有人数84人,其中:在职人员44退休人员40人。

部门决算单位构成看,塔管局机关部门决算包括:塔里木河流域管理局机关单位决算单位无下属预算单位,下设12个处室,分别是:办公室、组织人事处、规划计划处、水量调度管理处、水政水资源处、财务审计处、建设管理处安全监督处、防汛抗旱办公室党建处、纪委监察室、工会

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4513.78万元与上年相比增加2549.26万元增长56.48%,主要原因是2020年度增加了塔河二期综合治理资金本年支出4533.78万元与上年相比增加2589.26万元增长57.11%,主要原因是2020年度增加了塔河二期综合治理项目支出

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4513.78万元,其中:财政拨款收入4513.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出4533.78万元,其中:基本支出1258.78万元,占28%;项目支出3275万元,占72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4513.78万元,与上年相比,增加2549.26万元增长56.48%,主要原因是2020年度下达了塔河二期综合治理资金财政拨款支出4533.78万元,与上年相比,增加2589.26万元增长57.11%,主要原因是2020年度增加了塔河二期综合治理项目支出

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1159.57万元,决算数4533.78万元,预决算差异率74.42%,主要原因是:年中追加相关资金。追加资金如下:(1)2020年月下达2019年自治区本级部门单位绩效奖107.45万元(新财农[2020]11号文件)、(2)2020年4月下达2020年上半年“访惠聚”工作经费75.42万元(新财农[2021]18号文件)、(3)2020年4月下达2020年上半年南疆学前双语支教干部补助经费21.76万元(新财农[2020]21号文件)、(4)2020年5月下达2020年度“民族团结一家亲”活动结对认亲交通费27.19万元(新财农[2020]25号文件)、(5)2020年5月下达塔河二期综合治理资金2000万元(新财农[2020]26号文件)、(6)2020年5月下达塔河二期综合治理资金1000万元(新财建[2020]49号文件)(7)2020年3月下达2019年水利发展资金-河湖长制补助经费20万元(新财库[2020]8号文件)、(8)2020年9月下达2020年下半年“访惠聚”工作经费73.62万元(新财农[2020]70号文件)、(9)2020年11月下达2020年下半年南疆学前双语支教干部生活补助18.72万元(新财农[2020]84号文件)、(10)2020年11月下达2020年“访惠聚”工作队员南疆工作补贴15.49万元(新财农[2020]85号文件)、(11)2020年12月下达机关事业单位职业年金支出16.78万元(新财农[2020]91号文件)、(12)2020年12月下达2018年度自治区“访惠聚”先进表彰奖励资金3.4万元(新财行[2020]249号文件、新财行[2020]250号文件)

财政拨款支出年初预算数1159.57万元,决算数4533.78万元,预决算差异率74.42%,主要原因是:年中追加相关资金支出。追加资金支出如下:(1)2020年月下达2019年自治区本级部门单位绩效奖107.45万元(新财农[2020]11号文件)、(2)2020年4月下达2020年上半年“访惠聚”工作经费75.42万元(新财农[2021]18号文件)、(3)2020年4月下达2020年上半年南疆学前双语支教干部补助经费21.76万元(新财农[2020]21号文件)、(4)2020年5月下达2020年度“民族团结一家亲”活动结对认亲交通费27.19万元(新财农[2020]25号文件)、(5)2020年5月下达塔河二期综合治理资金2000万元(新财农[2020]26号文件)、(6)2020年5月下达塔河二期综合治理资金1000万元(新财建[2020]49号文件)(7)2020年3月下达2019年水利发展资金-河湖长制补助经费20万元(新财库[2020]8号文件)、(8)2020年9月下达2020年下半年“访惠聚”工作经费73.62万元(新财农[2020]70号文件)、(9)2020年11月下达2020年下半年南疆学前双语支教干部生活补助18.72万元(新财农[2020]84号文件)、(10)2020年11月下达2020年“访惠聚”工作队员南疆工作补贴15.49万元(新财农[2020]85号文件)、(11)2020年12月下达机关事业单位职业年金支出16.78万元(新财农[2020]91号文件)、(12)2020年12月下达2018年度自治区“访惠聚”先进表彰奖励资金3.4万元(新财行[2020]249号文件、新财行[2020]250号文件)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出4533.78万元。按功能分类科目级科目公开其中:

2080501行政单位离退休54.69万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.5万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出16.77万元

2101101行政单位医疗42.27万元

2101103公务员医疗补助32.88万元

2130301行政运行899.37万元

2130306水利工程运行与维护75.42万元

2130308水利前期工作3000万元

2130311水资源节约管理与保护45万元

2130399其他水利支出210万元;

2130319江河湖库水系综合整治20万元

2210201住房公积金58.88万元万元

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.78万元,其中:

人员经费1047.89万元,包括:基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.9万元,包括:办公费水费电费邮电费取暖费差旅费公务接待费委托业务费、维修(护)费、工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.97万元,比上年增加0万元,增长(降低)0%,主要原因是合理安排公车出行,严格控制公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占94%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是合理安排公车出行;公务接待费支出0.97万元,占0.6%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费15万元其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆。

公务接待费0.97万元,开支内容包括按规定开支的各

类公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待12批次,121人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16万元,决算数15.97万元,预决算差异率0.02%,主要原因是:2020年公务接待有所减少其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数15万元,决算数15万元,预决算差异率0%,主要原因是:与上年持平公务接待费预算数1万元,决算数0.97万元,预决算差异率3%,主要原因是:完善了公务接待制度,压减了不必要的开支,严格落实八项规定

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度塔管局机关运行经费支出210.9万元,比上年减45.88万元,降低17.87%,主要原因是人员有所变动,财政拨付在职职工公用经费有所降低

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额3284.54万元,其中:政府采购货物支出80.51万元、政府采购工程支出11.14万元、政府采购服务支出3192.89万元。

授予中小企业合同金额3245.79万元,占政府采购支出总额的98%,其中:授予小微企业合同金额3245.79万元,占政府采购支出总额的98%。

(三)国有资产占用情况说明

截止202012月31日单位共有房屋3084(平方米),价值706.84万元车辆6辆,价值249.69万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金3255万元预算绩效管理取得的成效:一是预算绩效意识进一步加强。通过绩效评价,对绩效工作更加重视,以绩效为目标,以结果为导向的绩效理念正在逐步形成同时,提高了对财政支出的科学性、效益型、管理水平的评判,促进了各处室之间不断完善内部管理,自觉加强资金的监督,不断提高理财水平二是增加了相关业务处室的责任意识通过设定绩效目标,相关业务处室清楚地了解实施项目要取得的满意度效果、社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确。各业务处室自我约束意识及责任意识明显提高三是提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算发展规划和年度工作计划有机结合起来,并进行跟踪问效,有利于整合中心资源,优化财政资金支出结构,最大限度将有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大的效益。

发现的问题及原因:一是思想认识需进一步提升。全面

开展、推进预算绩效管理已然成为趋势,在工作开展中,项

目实施单位的配合非常重要,项目的实施单位(部门)是项目

执行过程和执行效果的全程参与者和组织者,对预算项目的

绩效起着至关重要的作用。当前部分项目实施单位对评价工

作的重视程度还不够,对提高预算绩效管理的认识仍然不到位。二是政策和项目绩效目标指标体系的设置还需进一步完善。绩效目标包括了数量、质量、时效、成本、经济效益、

社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效

指标。针对具体的政策和项目,指标体系的设置大多体现在

定性的指标上,很多指标难以定量,尤其是预期未来的指标

更是难以量化。

下一步改进措施:一是进一步强化预算绩效管理意识。

要深入开展财政绩效管理宣传工作,宣传预算绩效管理的重

要性,让预算绩效管理渗透进单位的各项管理中,牢固树立

绩效管理意识,从重资金投入管理转向重预算编制、执行和

监管全过程绩效管理。二是进一步完善预算绩效的管理流程。将绩效目标的设置、绩效目标的监控、绩效目标的评价和绩效目标的结果应用贯穿于政策或项目的全流程管理中,形成统一的管理体系和动态调控体系。保证绩效目标更能够切合实际,在实践中完善绩效目标的提升和完成

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 


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